“在量化投資領(lǐng)域，出現(xiàn)了很多杰出的投資者，如詹姆斯·西蒙斯、 D.E. SHAW。”有著8年海外量化投資經(jīng)驗(yàn)的游凜峰這樣對(duì)記者說道，“他們依靠數(shù)學(xué)模型和神秘的公式掃描市場(chǎng)，捕捉機(jī)會(huì)。”詹姆斯·西蒙斯管理的大獎(jiǎng)?wù)禄?989到2007年均收益率高達(dá)35%，而股神巴菲特在同期的平均年回報(bào)大約為20%。即使在2007年次債危機(jī)爆發(fā)當(dāng)年，該基金投資回報(bào)高達(dá)85%，2008年更是強(qiáng)勁上漲了160%。在游凜峰看來，量化投資的優(yōu)勢(shì)非常突出，量化投資更注重的是依靠概率取勝，游凜峰對(duì)即將投入運(yùn)作的工銀基本面量化基金充滿了信心。游凜峰笑稱，量化投資依靠程序掃射股票池，而基本面投資類似于手動(dòng)點(diǎn)射個(gè)股，相對(duì)于主動(dòng)型選股，量化方法將傳統(tǒng)的選股方式、流程通過因子分析來梳理，能做歷史檢驗(yàn)，可以反復(fù)推敲策略優(yōu)劣以不斷提高最終策略。（三秦都市報(bào)）